把握市場投資機會的三個角度

導讀：進入7月，市場關心的就是二季度經濟數(shù)據(jù)的公布，特別是GDP增速。整體來看，進入二季度之后，在政策微刺激逐步釋放效應后，相關經濟先行指標開始向好。登尼特資本運營機請您參考來自《信息早報》的資訊：
　　
強周期品種：經濟數(shù)據(jù)向好帶來機會
6月官方PMI數(shù)據(jù)達到51.0%，已經出現(xiàn)連續(xù)4個月回升，表明制造業(yè)延續(xù)了平穩(wěn)增長的良好勢頭。這無疑這將對傳統(tǒng)周期性的股票有著直接的利好作用。在中國經濟進一步出現(xiàn)企穩(wěn)跡象，經濟刺激措施的效果正不斷顯現(xiàn)等背景下，具有業(yè)績支撐的電力行業(yè)以及行業(yè)逐漸進入復蘇態(tài)勢的稀有資源，都在近期出現(xiàn)高于市場平均水平的活躍度。同時，之前受益供需關系提價的煤炭、建材等相關強周期性品種，也表現(xiàn)非常活躍，這都體現(xiàn)出主力資金正在流入強周期品種?！　?br /> 　　
對于強周期品種的布局，關鍵是把握受到經濟數(shù)據(jù)上行尤為明顯，或者具有提價效應的品種。我們看到諸如鎳、鋅、石墨烯、藍寶石等與新興產業(yè)相關的小貴金屬、新材料等個股走勢強勢，建議關注石墨烯板塊中方大炭素、烯碳新材等，藍寶石概念股的露笑科技、天通股份；制造業(yè)平穩(wěn)增長后電力需求增強，關注具有業(yè)績支撐的電力行業(yè)，另一方面，則關注貨幣政策寬松轉向帶來的投資機會，如銀行、券商、保險等金融藍籌股，以及部分具有業(yè)績增長預期的房地產品種，如中江地產、上實發(fā)展等?！　?/p>

　　
政策主題股：重大利好股持續(xù)關注 　
今年上半年，政策利好不斷，穩(wěn)增長措施以及資本市場政策暖風逐步發(fā)揮效應，帶動相關政策主題類個股上揚；筆者認為，如果要實現(xiàn)年內經濟增速7.5%的經濟目標，那么年初國家推出的政策性利好將在三季度繼續(xù)落實，那么今年以來政策力度相對較大的區(qū)域振興、行業(yè)扶持等主題投資機會將全面開花?！　?br /> 　　
今年上半年，具有持續(xù)擴散效應的政策利好，就是向民營資本放開，鼓勵社會資本參與的項目和產業(yè)，其中涵蓋鐵路、公路、港口等交通基礎設施，新一代信息基礎設施，重大水電、風電、光伏發(fā)電等清潔能源工程，油氣管網及儲氣設施，現(xiàn)代煤化工和石化產業(yè)基地等方面，投資者重點可關注如鐵路地鐵建設、天然氣管道、4G網絡建設，風電、光伏電站等項目的受益股機會，如油氣管網未來股常寶股份、金洲管道、久立特材、玉龍股份；高鐵配套設備領域龍頭，高盟新材、西北軸承、天馬股份、輝煌科技等?！　?br /> 　　
另外，近期絲綢之路催化劑不斷，從主打絲綢之路的西洽會召開到“亞洲合作對話-絲綢之路務實合作論壇”的召開，帶動絲綢之路板塊與新疆板塊表現(xiàn)搶眼?？芍攸c關注相關油氣資源和基建個股，如青松建化、新疆城建、新疆浩源等。　　
　　
出于國家安全考慮，未來國產替代進口的概念股有望擴散，投資者可關注如國產軟件行業(yè)龍頭企業(yè)，如中國軟件、浪潮信息等；路由器國產替代受益股，如東土科技、星網銳捷；金融機具國產替代受益的御銀股份、廣電運通、聚龍股份?！　?br /> 　　
行業(yè)景氣先行：強于市場的投資機會 　
雖然經濟復蘇形勢仍需要觀察，但是部分行業(yè)景氣度上升或者維持較高水平，主要體現(xiàn)在景氣度維持較高水平的新興產業(yè)，如蘋果產業(yè)鏈、新能源汽車等。對此，筆者認為，投資者可關注三季度即將進行蘋果新品發(fā)售的受益?zhèn)€股，如專注聲學器件的歌爾聲學、供應數(shù)據(jù)線和lightning等多項配件的立訊精密，國內消費電子功能性器件龍頭安潔科技等。新能源汽車方面，關注業(yè)績保持一定增速，生產線進入良性發(fā)展階段的電池類個股，如億緯鋰能、德賽電池、欣旺達；充電樁設施概念股奧特迅、上海普天等。　　
　　
同時投資者也可以重點關注景氣度開始上升的軍工行業(yè)。在我國經濟增速整體放緩、多數(shù)行業(yè)處于產能過剩的背景下，軍工行業(yè)成長性依然可觀。在軍工企業(yè)制度改革中，我國軍工研究所將由事業(yè)單位改革為企業(yè)單位，這在一定程度上將提高軍工企業(yè)的經營效率，有利于軍工企業(yè)提高盈利能力，未來軍工企業(yè)的資產注入，也將推動軍工行業(yè)的景氣度持續(xù)上升。可關注中原特鋼、中航飛機、烽火電子等。

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